En el vertiginoso ecosistema de las criptomonedas, el trading apalancado emerge como una poderosa herramienta, moviendo 10 veces más capital que el trading convencional en SPOT.
Sin embargo, la cruda realidad del trading es que más del 95% de los traders minoristas experimentan pérdidas a largo plazo.
Piénsalo por un momento ¿Por qué los exchanges incentivarían el trading apalancado?
La respuesta es simple: "la banca siempre gana".
Pero, ¿y si te revelamos una estrategia para ponerte del lado de la "banca" y generar ingresos pasivos sin asumir los riesgos del trading activo?
En este artículo voy a revelarte una estrategia muy poco conocida con la que vas a poder beneficiarte de este gigantesco mercado y generar ingresos pasivos sin necesidad de hacer operaciones de trading.
La Magnitud del Trading Apalancado:
En el ecosistema cripto, el trading apalancado, especialmente en contratos perpetuos, se destaca por mover entre 8 y 10 veces más capital que el trading en SPOT.
Ejemplos recientes en Binance revelan un volumen hasta 4 veces superior en el mercado de derivados, incluyendo los perpetuos.
En este mercado los traders pagan tarifas al abrir y cerrar posiciones, al realizar swaps, y por el tiempo que mantienen abiertas sus posiciones apalancadas. Además, las liquidaciones son muy habituales debido a la alta volatilidad inherente al mercado cripto.
En definitiva, se trata de un mercado muy lucrativo para los exchanges, donde verdaderamente ganan dinero.
La Cruda Realidad del Trading:
Diversos estudios exhaustivos en el ámbito financiero han arrojado una conclusión desafiante para los traders minoristas: más del 95% experimentan pérdidas en sus operaciones a lo largo del tiempo.
Fuente: https://es.cointelegraph.com/
Esta estadística reveladora pone de manifiesto la complejidad y los desafíos inherentes al mundo del trading, especialmente para aquellos que buscan ganancias rápidas en los mercados.
La Oportunidad Descentralizada:
En un giro significativo para el panorama de las criptomonedas, la quiebra de FTX desencadenó una nueva era de oportunidades descentralizadas en el espacio de los contratos perpetuos.
La quiebra de FTX, el hasta la fecha segundo mayor exchange de criptomonedas, provocó un cambio de paradigma hacia soluciones más seguras y transparentes.
Este episodio ha sido un catalizador para el ascenso de las aplicaciones descentralizadas (dApps) de contratos perpetuos.
La aparición de soluciones de capa 2 en la red Ethereum ha brindado un impulso adicional a este fenómeno, permitiendo transacciones más rápidas y eficientes con costos significativamente menores que las operaciones directas en la cadena principal de Ethereum.
Actualmente representan solo el 0,1% del mercado cripto, por lo que tienen un potencial de crecimiento muy a tener en cuenta.
GMX: Líder en Trading Descentralizado de Perpetuos:
De entre las diferentes soluciones descentralizadas surgidas, destaca GMX. GMX es el exchange descentralizado líder en volumen, usuarios y comisiones generadas.
Destaca como plataforma de contratos perpetuos descentralizados. Permite operar apalancadamente hasta un factor X50 de forma descentralizada, manteniendo el control de los fondos en la billetera sin necesidad de KYC.
Generando Ingresos Pasivos con GMX:
La esencia de GMX como una aplicación descentralizada radica en su necesidad constante de liquidez para facilitar el trading apalancado de forma eficiente.
En este contexto, los proveedores de liquidez juegan un papel crucial al aportar fondos al protocolo. A cambio, reciben comisiones por cada operación realizada en la plataforma.
GMX va más allá al emitir dos tokens fundamentales: GMX, que sirve como token de gobernanza, y GLP, el token índice.
Lo relevante es que el 70% de las comisiones generadas se destinan al token GLP, proporcionando a los inversores una oportunidad única de participar en los beneficios de la plataforma.
Cómo Ganar Dinero con GLP:
La adquisición del token índice GLP permite de una forma fácil y cómoda obtener exposición al mercado cripto y, al mismo tiempo, generar ingresos pasivos de manera consistente.
GLP ofrece una atractiva rentabilidad anualizada, superando consistentemente el 20% de rendimiento medio.
Lo notable es que estos rendimientos se pagan en Ethereum, proporcionando a los poseedores de GLP una forma tangible de beneficiarse del crecimiento del mercado.
Esta estrategia innovadora no solo permite a los usuarios diversificar su cartera de criptomonedas, sino que también representa una alternativa atractiva para aquellos que buscan generar ingresos pasivos sin comprometerse con los riesgos inherentes al trading activo.
Riesgos de esta estrategia
Como cualquier estrategia de inversión en finanzas descentralizadas, no está exenta de una serie de riesgos. Los principales son:
Riesgo de Smart Contract:
El riesgo de smart contract es una preocupación fundamental al operar en el espacio de contratos inteligentes. Los contratos inteligentes, utilizados para ejecutar transacciones y gestionar fondos en plataformas descentralizadas, pueden estar expuestos a vulnerabilidades que podrían ser explotadas por actores malintencionados. Este riesgo podría resultar en la pérdida de fondos para los usuarios.
Estrategia de Mitigación: En este sentido, se recomienda siempre utilizar plataformas con un Total Value Locked (TVL) relevante y un historial de fiabilidad probado durante varios meses. Defillama.com es una herramienta útil para verificar el valor total bloqueado, el tiempo operativo, las redes en las que está desplegada y otros indicadores relevantes.
Riesgo de Contraparte:
El riesgo de contraparte surge del hecho de que, en el trading, si los traders ganan, los proveedores de liquidez (en este caso, los dueños de tokens GLP) pueden sufrir pérdidas. Aunque a corto plazo los traders pueden incurrir en pérdidas, la estadística sugiere que a largo plazo, la mayoría de los traders termina perdiendo más dinero del que ganan.
Estrategia de Mitigación: A pesar del riesgo de contraparte, la estrategia de GMX, con el 70% de las comisiones destinadas al token GLP, busca compensar a los proveedores de liquidez por las pérdidas potenciales. Es esencial entender que esta estrategia está diseñada para afrontar pérdidas a largo plazo y beneficiarse de la actividad constante en la plataforma.
De hecho, podemos observar en la siguiente imagen cómo, desde que se lanzó la plataforma, los traders han tenido unas pérdidas netas de casi 5 M de dólares (sin contabilizar las fees).
Estrategias para aumentar la rentabilidad
A raíz del éxito de GMX, diversos protocolos han implementado estrategias para optimizar los rendimientos obtenidos con su token índice GLP.
De esta forma, podemos diferenciar dos tipos de estrategia en función del riesgo asumido:
Opción Conservadora: Realizar Interés Compuesto en Beefy.
Beefy es una plataforma que permite realizar interés compuesto de forma automática en diversos protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi).
Esta opción conservadora implica reinvertir continuamente los rendimientos obtenidos, maximizando así la acumulación de capital a lo largo del tiempo.
Es una estrategia ideal para aquellos inversores que buscan estabilidad y crecimiento constante de sus activos.
Opción Agresiva: Utilizar Protocolos Apalancados.
Para aquellos inversores dispuestos a asumir mayores riesgos en busca de rendimientos más elevados, la exploración de protocolos apalancados puede ser una opción.
En este sentido, y debido al enorme crecimiento de GMX, han surgido una serie de protocolos que permiten potenciar la rentabilidad obtenida con el índice GLP.
Entre ellos destacamos:
No obstante, la cautela y la comprensión profunda de los riesgos asociados son fundamentales antes de aventurarse en esta opción.
Explorando Otras Oportunidades:
Otra de las consecuencias del éxito logrado por parte de GMX en el espacio del trading descentralizado de perpetuos, ha sido el surgimiento de forks que buscan capitalizar sobre el modelo de GMX.
Estas alternativas, como Metavoult Trader, Mux Protocol y Level Finance, siguen la misma lógica que GMX, ofreciendo a los usuarios exposición al mercado cripto y la posibilidad de generar ingresos pasivos a través de tokens índice.
Las siguientes son algunas de las opciones más destacadas:
Metavoult Trader en Polygon:
Metavoult Trader es una de las alternativas que ha ganado relevancia, especialmente al operar en la red Polygon.
Al ser un fork de GMX, comparte la misma estructura básica, permitiendo a los usuarios operar de forma apalancada de hasta X50 de manera descentralizada. La plataforma utiliza un token índice similar al GLP de GMX, lo que proporciona a los usuarios una oportunidad adicional para diversificar sus activos y generar ingresos pasivos.
Mux Protocol:
Otro fork destacado es Mux Protocol, que se posiciona como una alternativa atractiva para aquellos que buscan explorar el trading apalancado de forma descentralizada.
Al seguir la lógica de GMX, Mux Protocol también ofrece a los usuarios la posibilidad de participar en el mercado cripto mediante tokens índice, generando así ingresos pasivos. La plataforma busca diferenciarse y atraer a nuevos usuarios mediante características específicas y mejoras en la experiencia de usuario.
Level Finance:
Level Finance es otra opción en el panorama de forks de GMX.
Al igual que sus contrapartes, Level Finance se basa en la misma premisa de permitir a los usuarios operar de forma apalancada y generar ingresos pasivos mediante un token índice.
Esta diversificación de alternativas proporciona a los inversores más opciones para elegir la plataforma que mejor se adapte a sus necesidades y preferencias.
Diversificación y Evaluación Continua:
La presencia de múltiples opciones en el mercado nos proporciona a los inversores la posibilidad de diversificar sus estrategias y mitigar riesgos específicos asociados con una plataforma en particular.
Sin embargo, es crucial realizar una evaluación continua de estas alternativas, considerando factores como la seguridad, la liquidez y la trayectoria de cada plataforma antes de depositar nuestros activos.
Conclusión: La Ruta Hacia Ingresos Pasivos en el Trading Descentralizado
En el universo cripto, el trading apalancado destaca, moviendo capital a gran escala. Sin embargo, la cruda realidad revela que más del 95% de los traders minoristas enfrentan pérdidas.
En este escenario, te presento una estrategia para generar ingresos pasivos sin asumir los riesgos del trading activo.
De esta forma, Los tokens índice de los exchanges descentralizados de perpetuos se presentan como una forma accesible de tener exposición a los principales activos cripto mientras se generan ingresos pasivos.
Además, se evita la exposición al riesgo de impermanent loss asociado a los pools de liquidez de los exchanges descentralizados.
En este dinámico mercado, la evaluación continua es clave. Múltiples opciones brindan flexibilidad para adaptar estrategias.
En conclusión, esta estrategia ofrece una vía para beneficiarse del trading sin operar activamente. ¡Hasta el próximo paso hacia ingresos pasivos en cripto!